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天风证券-计算机行业:21年基金四季报持仓全分析


发布日期:2022-02-16 07:13   来源:未知   阅读:

  :年Q4基金持仓占比4.26%,同比下降0.87pct,环比下降1.08pct。2021年Q4计算机行业持仓适配比例为3.95%,超配0.31%,环比下降0.81pct。2、四季度基金重仓配置计算机标的125个,占比达44%,集中度持续下降。计算机重仓配置标的数与占行从20年Q4的105与3。”

  1.行业观点及重点推荐截至2021年12月31日,计算机行业2021年Q4的基金持仓情况披露完毕,以基金、基金管理公司作为持仓机构对象,根据Wind数据统计,对计算机行业2021年Q4持仓情况进行了分析,核心结论如下:1、行业持仓占比与超配比例波动向下,由20年Q1的7.53%/3.07%降至4.26%/0.31%,达到历史低位。

  4.2、四季度基金重仓配置计算机标的125个,占比达44%,集中度持续下降。

  5.计算机重仓配置标的数与占行从20年Q4的105与37%上升至21年Q4的125与44%;环比21年Q3分别上升了6%与4pct。

  8.我们以重仓持有证券数量占比衡量配置集中度,计算机在行业排名第11,处于集中度中偏上水平。

  9.3、计算机行业前十大重仓股仍以细分行业龙头为主按照持股市值排序,2021年Q4计算机行业的前十大重仓股分别为恒生电子、www.429999c.com!广联达、中科创达、深信服、浪潮信息、金山办公、国联股份、金蝶国际、卫宁健康、同花顺。

  10.按照持股的基金数量排序,2021年Q4计算机行业持股基金数前十大个股分别为恒生电子、广联达、浪潮信息、中科创达、科大讯飞、深信服、用友网络、同花顺、金山办公、卫宁健康。

  11.其中恒生电子持股机构数量达到201家,持股基金数前十大个股有八家同时为持股市值的前十大重仓股。

  13.恒生电子、广联达、中科创达、深信服、金山办公、国联股份与金蝶国际连续四个季度位列前十大重仓股;浪潮信息、卫宁健康与同花顺为本期新进入前十大重仓股公司。

  14.对比过去三个季度,21年Q4前十大重仓股中排名虽有变化,但组成均为各细分行业的优质企业。

  15.市场及板块走势回顾上周,计算机板块上涨了4.40%,同期创业板指下跌了2.72%,沪深300上涨了1.11%,板块跑赢大盘。

  16.风险提示:宏观经济不景气,板块政策发生重大变化,国际环境发生重大变化。

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